企业现金管理方法的写作技巧-法师兄

企业现金管理方法的写作技巧

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-08 10:51:51 218 人看过

【技巧】

写公司现金管理办法，要把握六个关键点：

<1。首先，要明确什么是“收入额”，什么是“支出额”。公司现金管理办法中的收入额一般是指财务部门汇入各单位银行账户的金额，支出额是指各单位的支出。各单位应支付的一切费用，包括可控费用和不可控费用，均从财务部汇出的款项中支付。其次，要明确这些措施的执行部门。一般来说，公司财务中心是现金收支的归口管理部门，各单位应制定专门的部门或负责人，接受公司财务中心的领导。应明确说明可控制成本和不可控制成本的概算方法。每月月底前，由财务部根据各单位下月成本估算，将各单位可控费用汇入各单位银行账户。不可控制费用在申请报公司审批后拨付。明确收入管理方法。各单位的收入（包括支票和现金）除必要的准备金外，应当在当日前存入公司账户。任何人不得截留或从收入中垫付任何费用。明确借款、支出的规定和处罚原则。各单位职工借款总额在××元以下的，由单位主管批准，每月从库存现金中扣除一次。借款总额超过××元的，按权责划分逐笔报经批准后，由财务部门汇出支付。

5。明确“现金收支表”的详细内容。这是管理方法的重点。本公司一般采用“十日现金收支表”，以书面形式写明，一式两份，一份交财务部汇总，一份交各单位留存备查。重点阐述“十日现金收支表”主题栏作为填报依据的意义，避免混淆。

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