财务报销流程
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（一）现金报销。 1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。 原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。 2、限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。 （二）支票申领、报销。 1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。 2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。 3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。 4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。 （三）公务卡报销。 1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。 2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。 3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。
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1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。 2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。 3、上交初稿。拟定初稿以后,把初 稿上交给公司负责人进行初审,公司负责人提出修改意见,特别报销各层面应签字的人要定下来,财务部及时进行修改和制定新稿。 4、组织会议。财务部制定好新稿后,由总经办组织各部门负责人进行讨论会议,对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见,财务部综合各部门意见后再制定出最终的报销制度和流程。 5、定稿签发。财务部定稿后,交给公司负责人审批签发,然后统计部门数量,把公司负责人签发的制度和流程复印,并发放给各部门负责人。 6、组织学习。不仅要把报销制度和流程发放给各部门,并且要组织全公司的人进行学习和宣导,让全公司的人都知晓并遵守,由各部门负责人和财务部来把关,让费用控制的理念深人每个员工的心。
1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。 2、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。 3、上交初稿。拟定初稿以后,把初 稿上交给公司负责人进行初审,公司负责人提出修改意见,特别报销各层面应签字的人要定下来,财务部及时进行修改和制定新稿。 4、组织会议。财务部制定好新稿后,由总经办组织各部门负责人进行讨论会议,对财务部制的的制度和流程进行讨论和提出自己的意见,财务部综合各部门意见后再制定出最终的报销制度和流程。 5、定稿签发。财务部定稿后,交给公司负责人审批签发,然后统计部门数量,把公司负责人签发的制度和流程复印,并发放给各部门负责人。 6、组织学习。不仅要把报销制度和流程发放给各部门,并且要组织全公司的人进行学习和宣导,让全公司的人都知晓并遵守,由各部门负责人和财务部来把关,让费用控制的理念深人每个员工的心。
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