银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称为本基金或基金)经中国证监会证监许可(2009)126号文核准,自2009年3月26日起向全社会公开募集。截止到2009年4月22日,基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,此次募集扣除认购费后的净认购金额(不含利息)为人民币2,672,810,199.46元,折合2,672,810,199.46份基金份额;依照《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,募集资金在募集期间产生的利息为人民币169,286.26元,折合169,286.26份基金份额,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。上述资金已于2009年4月27日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。
按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,本基金募集期间含本息共募集2,672,979,485.72份基金份额,有效认购户数为32,480户。其中本公司员工认购份额为51,397.58份(含募集期利息结转的份额),占基金总份额0.0019%。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2009年4月27日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.yhfnd.com.cn)或客户服务电话(400-678-3333,010-85186558)查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自《银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人将在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2009年4月28日
天华证券投资基金
持续停牌提示性公告
天华证券投资基金将自2009年4月29日起至2009年5月25日15:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议天华证券投资基金转型有关事项。关于基金转型的具体安排详见2009年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及银华基金管理有限公司网站(http://www.yhfnd.com.cn)发布的《天华证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》。
为保证基金份额持有人大会顺利进行,天华证券投资基金自2009年4月29日开始停牌,直至公告基金份额持有人大会决议生效后申请复牌。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2009年4月28日
-
证券投资基金基金合同(一)
54人看过
-
银华基金:证券投资基金的风险与评价
116人看过
-
什么是混合型基金公司债券
317人看过
-
基金投资组合的配置原则
291人看过
-
契约型投资基金与公司型投资基金的主要区别
458人看过
-
银丰证券投资基金价值分析报告
109人看过
基金合同是指具有平等地位主体的基金当事人在基金活动中,为规范其间的权利、义务,依意思表示一致而形成的契约或协议。基金合同是证券投资基金法的法律渊源之一。 投资者缴纳基金份额认购款项时,即表明其对基金合同的承认和接受,此时基金合同成立。... 更多>
-
契约型投资基金与型投资基金的主要区别河北在线咨询 2022-10-20契约型投资基金与公司型投资基金的主要区别(1)法律依据不同。契约型基金是依照基金契约组建的,信托法是契约型基金设立的依据;公司型基金是依照公司法组建的。(2)法人资格不同。契约型基金不具有法人资格,而公司型基金本身就是具有法人资格的股份有限公司。(3)投资者的地位不同。契约型基金的投资者作为信托契约中规定的受益人,对基金如何运用所做的重要投资决策通常不具有发言权;公司型基金的投资者作为公司的股东有
-
股票债券型基金和分红型基金离婚时如何分配甘肃在线咨询 2022-12-31股票、债券、投资基金份额等有价证券的价值难以确定,且这些有价证券财产性权利的具体价值处于经常变动的不确定状态,造成了分割的难度。 人民法院在审理该类案件时,应尽量争取当事人双方协商解决,如协商不成或按市价分配有困难的,人民法院可以根据数量按比例分配,待判决生效后,具体的操作问题由当事人自行决定。而且,对于法律法规限制转让的股票或股份,人民法院不宜分割处理,可告知当事人在符合转让条件后,再向人民法院
-
私募基金法是不是证券投资基金?宁夏在线咨询 2021-09-01私募证券投资基金是相对于我国政府主管部门监管的,向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言的,是指通过非公开方式向少数机构投资者和富有的个人投资者募集资金而设立的基金,它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。在这个意义上,私募证券投资基金也可以称之为向特定对象募集的基金。
-
证券投资基金的托管人和基金管理人的区别?浙江在线咨询 2022-10-20问题证券投资基金的托管人和基金管理人有什么区别我国谁对证券投资基金的研究比较权威关于证券投资基金的管理的研究有什么突破呢答案为了保证基金资产的安全,基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作,并由专门的基金托管人保管基金资产。基金主要投资于证券市场,为保证基金资产的独立性和安全性、基金托管人应为基金开设独立的银行存款账户,并负责账户的管理而基金管理人是基金市场最主要的参与者。一般是作为专业从事基金
-
2017年开放式证券投资基金基金实施细则天津在线咨询 2022-09-20基金的投资方向应当符合基金契约及招募说明书的规定;基金名称显示投资方向的,基金的非现金资产应当至少有80%属于该基金名称所显示的投资内容。