基金托管费,是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。基金的托管费计人固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系,通常基金规模越大,基金托管费费率越低。新兴市场国家和地区的托管费收取比例相对要高。托管费年费率国际上通常为0.2%左右,美国一般为0.2%,我国内地及台湾、香港则为0.25%。
必须指出的是,基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬,是管理人和托管人的业务收入。管理费和托管费费率一般须经基金监管部门认可后在基金契约或基金公司章程中订明,不得任意更改。基金管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用、不得列入基金管理费和托管费。
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基金托管费怎么算?
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基金托管费怎么收取北京在线咨询 2022-06-29这两种费用都是按日结算,按月收取,就是说,基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。 基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5%的管理费年费率来计算,具体计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基
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基金托管费会计核算天津在线咨询 2022-10-21基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。那么基金托管费会计核算是怎么一回事呢,为你答疑解惑。基金托管费会计核算:一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。二、基金托管费的核算原则:基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。三、基金托管费的账务处理:计提基金托管费时,借记本科目,贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时,借
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基金托管费的会计处理?台湾在线咨询 2021-11-12基金托管费会计核算:一、本科目核算按基金合同和招股说明书规定计提的基金托管费。二、基金托管费核算原则:基金托管费按照基金合同和招股说明书规定的方法和标准计提,按计提金额计提。三、基金托管费的会计处理:计提基金托管费时,借记本科,贷记应付托管费;支付基金托管费时,借记应付托管费,贷记银行存款。期末,本科目借方余额全部转入本期收益科目,结转后本科目无余额。
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基金托管费是怎么收取?安徽在线咨询 2023-03-28一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。 二、基金托管费的核算原则: 基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提,并按计提的金额入账。 三、基金托管费的账务处理: 计提基金托管费时,借记本科目,贷记"应付托管费"科目;支付基金托管费时,借记"应付托管费"科目,贷记"银行存款"科目。 四、期末,应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目,结转后本科目应无余额
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私募基金托管费怎么计算?新疆在线咨询 2022-09-02我们在现实生活中所说的托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用,比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。那么私募基金托管费如何计算?购买私募基金一般会产生以下几项费用:购买私募基金的适合会收取认购、申购费(一般为1%)(有的私募不收取)是价外收取。即认购100万元,投资者需要支付101万元,多出的1万元就是认购费,也有产品没有认购费。在封闭期赎回要收取赎回费,但在开发赎回期间是不